现金、银行费用报销单填写说明

现金费用报销单说明:
1、 编号:无需填写(财务处记账用);
2、 部门:指各分院或各处室;
3、 普通、专项:普通主要指部门本年预算项目,专项主要指财政下拨专款项目;
4、 摘要:指报销内容及用途(不同类别分行填写);
5、 附件张数:指发票、说明文件、签收单、合同等(报销单后所附有用票据均属附件);
6、 合计:填写报销金额大写合计、小写合计、附件张数合计。
7、 审批签字流程:①经办人→②部门(项目)负责人→③复核(财务处)→④财务负责人→⑤审批人(分管院领导)→⑥领款人。
注:为规范现金结算行为,加强现金管理,校内教职工现金报销每笔金额在1000元以上的,报销单上需填写本人的中信或建设银行卡号,财务处通过网上银行划入领款人银行卡内;报销金额低于(含)1000元,则领取现金。因特殊原因确实需要现金报销(包括借款单)金额超过1000元,应在报销前一天向财务处预约。

银行费用报销单说明:

1、 编号:无需填写(财务处记账用);
2、 部门:指各分院或各处室;
3、 普通、专项:普通主要指部门本年预算项目,专项主要指财政下拨专款项目;
4、 摘要:指付款内容及用途;
5、 收款单位/银行账号/开户银行:指对方单位收款信息(必需填写准确无误),如以支票方式付款,只需填写收款人名称,但需在付款方式栏写明支票两字;
6、 要求付款日期:指约定的付款日期或者最晚付款日期;
7、 付款方式:主要指支票、银行汇款等
8、 附件张数:指发票、说明文件、签收单、合同等(报销单后所附有用票据均属附件);
9、 审批签字流程:①经办人→②部门(项目)负责人→③复核(财务处)→④财务负责人→⑤审批人(分管院领导)。



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